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新股民入市频受伤 避免成“韭菜”牢记以下数据  

2015-04-07 10:20:17|  分类: 股票与投资 |  标签: |举报 |字号 订阅

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QFII持股市值近350亿元 制造业仍占较大比重
2015-04-07 06:01:21 来源: 证券日报-资本证券网(北京)
随着2014年年报披露进入尾声,各机构去年持股持仓情况也逐渐浮出水面。根据已披露的数据统计,目前QFIIA股布局最广的机构为科威特政府投资局,制造业是QFII偏好行业。

根据Wind统计数据,截至4月6日,共有52家QFII披露了2014年全年的持股情况。52家QFII去年合计持有174只股票,持股市值达349.85亿元。其中科威特政府投资局持有17只股票,位居第一,摩根士丹利国际股份有限公司和挪威中央银行均以持有12只股票并列第二名,瑞士联合银行集团和阿布扎比投资局则均以持有10只股票并列第三名。从持股市值来看,新加坡政府投资有限公司以44.47亿元的持股市值位列第一,瑞士联合银行集团和易方达资产管理(香港)有限公司分别以43.52亿元和39.73亿元紧随其后。

从证监会行业分布的情况来看,截至4月6日,QFII持有证券数量最多的前五个行业依次为制造业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,其中制造业达80只,占全行业比重高达61%,排名第二名的交通运输、仓储和邮政业占10%,排名第三名的批发和零售业仅占5%。如果从持股市值的角度来看,QFII持股市值最多的行业仍为制造业,达到202.44亿元,不过排名第二的行业则为房地产业,为46.13亿元,排名第三、第四和第五的行业分别为交通运输、仓储和邮政业,金融业和建筑业,持股市值分别为39.54亿元、24.15亿元、9.15亿元。


不过,从QFII重仓的情况来看,房地产业为QFII重仓市值最高的行业,万科A、金融街、天保基建合肥城建中国国贸黑牡丹等6只股票QFII重仓持仓市值为46.13亿元。此外,交通运输、汽车、建筑材料等行业也被QFII重仓青睐。

从新增持股情况来看,截至4月6日,已公布2014年年报的上市公司中,有57家成为QFII新增持股的对象,其中,中核科技英唐智控外运发展上海家化等4家公司有2家QFII持股,其余均为1家。QFII新增持股合计约为7.78亿股,新增持股市值达64.65亿元,占上述57家公司总流通市值的0.22%。

根据中国结算的最新数据,2月份,QFII新开立20个A股账户,沪深两市各10个。这是QFII连续38个月新开立A股账户。截至2月末,QFII开立的A股账户合计857个。

全球股市首季普涨 A股上涨19.48%跻身前三甲
2015-04-07 03:23:01 来源: 上海证券报·中国证券网(上海)
在刚刚过去的一季度中,A股市场表现依然牛气冲天。深成指在中小板及创业板题材股的拉动下实现19.48%的季度涨幅,在全球各大主要市场中排名第三。两市季度成交则超越2014年第四季度,刷新历史新高。

对于A股后市走势,主要市场机构在提示震荡风险的同时仍保持乐观。同时,越来越多机构认为市场在经历了充分的风格轮动之后,未来蓝筹股与成长股将有望同步走强。

一季度A股表现抢眼

在经历了2014年年末的疯牛行情之后,A股在一季度伊始以横盘蓄势为主,沪综指在1月至3月上旬间围绕3200点中枢震荡整理,震荡上下宽度逾300点。前期领涨的券商板块出现明显回调。而在2月底央行降息之后,沪综指逐渐积累向上动能,自3月11日起连续10个交易日上涨,并在3月末顺利站上3800点大关。

整个一季度,沪综指涨幅达15.87%,包含更多中小市值题材股的深成指走势强于沪综指,涨幅达19.48%。两市一季度合计成交41.8万亿元,较2014年四季度的33.8万亿元环比增加23%,刷新季度成交历史之最。

一季度中,中小板及创业板指成为A股市场最受瞩目的板块。在“互联网+”、节能环保等题材股的带动下,创业板指一季度涨幅达58.6%。中小板指一季度涨幅则达46.66%。

事实上,A股市场一季度的表现,即使放在全球股市的背景下来看也是可圈可点的。从全球主要市场表现来看,流动性因素及预期成为左右主要股指表现的关键因素。

欧洲央行在一季度提出一项债券购买计划,并于3月上旬启动,计划在接下来的18个月购买1万亿欧元债券,其中以政府公债为主,相当于启动欧版量化宽松。受此提振,欧洲各主要指数在一季度牛气冲天,德股DAX指数在过去三个月累计劲升22%,创1988年该指数面世以来表现最好的一季度。意大利、法国、奥地利等欧洲市场一季度也分别实现两位数涨幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数同期攀升16%。

相比之下,尽管美联储对是否加息尚未最终落定,但萦绕不去的加息预期使得美股一季度表现黯然失色。道琼斯工业平均指数虽在一季度中创历史新高,但整体来看回落0.26%。标普500指数虽上涨0.44%,但仍在全球主要市场中排名靠后,仅略强于道指。

机构继续看好A股后市

在A股市场,尽管今年一季度市场与去年四季度相比风格迥异,但仍不乏相似之处。即无论是去年四季度领涨的券商板块还是今年一季度领涨的题材股,其涨势之凌厉、突破之坚决都令投资者印象深刻。而在一轮快涨之后,关注短线调整风险显得顺理成章。

国信证券分析3月A股市资金流向后认为,初步可以得出:散户情绪激动疯狂入市,机构继续追高谨慎,股东逢高大量减持,情景与2014年12月类似,不同的是机构的态度由乐观转为谨慎,由此4月份指数出现调整的可能性很大。

但从中期市场走势来看,机构观点仍以看多为主。申万宏源就认为,在当前顺势做多的格局下,既不敢过早地左侧退出,也应谨防风险。就当前市场的推动因素和情绪面来看,造成市场短期震荡的诱因可能在于新股发行节奏以及经济数据的发布,其影响主要在于引发投资者对于资金面和通缩的担忧。而就中长期来看,决定这一轮行情的根本性因素在于政策导向是否出现根本转变,以及居民大类资产的再配置引发资金离开股市。就目前看,根本性扭转的情况还未发生。

申万宏源认为,考虑到前期热点受到冲击及新股发行对于资金面的扰动影响,短期股指仍存在震荡要求,但新生代投资力量的热情被激发,而股市在大类资产配置中的相对优势依旧明显,随着赚钱效应的进一步显现,股指重心有望进一步上移。


新股民入市频受伤 避免成“韭菜”牢记以下数据
2015-04-07 01:04:00 来源: 每日经济新闻
在上一轮牛市当中,数以千万计的新股民争相入场,他们或是在3000点成功上车,又或者在5000点追高买入。他们都曾品尝了牛市的盛宴,但是却在一片坚定唱多声中,怀揣着沪指直冲万点的信念,成为了随后大熊市中的牺牲者,不少股民自我调侃为“韭菜”,“割韭菜”也成为了A股市场上一个饱含血泪的词汇。

历史总是惊人地相似,如今新一代股民集体入市,他们满怀对于盈利的憧憬,但却可能对残酷的资本市场一无所知。到底目前的行情处于牛市的哪个阶段,如何才能充分享受牛市收益,最终能成功将账面盈利化作真实的盈利?

两轮行情揭开真相

有的事情在当初看来扑朔迷离,如今回忆起来却变得无比清晰,开户数与行情之间的渊源也是如此。在十年前的2005年4月,相信绝大多数人没有想到,A股即将迎来历史上最为波澜壮阔的一轮牛市行情。

2005年6月6日,上证指数触及了998点,这个真正意义上的“钻石底”。而在这个6月,开户数也仅有11.08万户,仅仅是如今的零头。需要指出的是,11.08万的月开户数在当时已经算是一个不错的数字,在接下来的几个月里,股指在犹豫中震荡上行,然而开户数却没有明显的放大。

2006年4月和5月,上证指数迎来了力度罕见的连续上涨,从1300点一线突破至1600点,两个月间涨幅分别为10.93%和13.96%。当年5月,开户数也迎来了真正意义上的明显增长。当月,开户数一举突破50万大关,这一数字已超过了2005年下半年的开户数之和。此时,沪指与一年前的998点相比已经上涨近70%。

此后,股指一路高歌猛进,但是开户数则出现了“缩量”的情况,直到2007年1月,沪指迈入2700点大关,当月开户数达到137.38万户,此后开户数进一步增长,不断创出新高。2007年的5月开户数达到了历史性的559.44万户,当时沪指已经突破4000点,牛市也进入中后段。

在到达559.44万户之后,月开户数开始减少,但依然保持着月均百万的水平。众所周知,2007年10月行情终于来到了顶峰,沪指6124点至今还是无数股民心中的痛。相比之下,当月开户数为353.62万户,与当年5月的峰值相比已有不小差距。

这之后,A股行情急转直下,开户数虽然仍保持着月均百万的数量,但已不复当年盛况。2008年6月,开户数终于回到了十万级别,并一路保持。2008年10月,沪指走出1664点的低点,而当月的开户数也只有68.87万户,一轮牛熊划上句号。

就在创下1664.93点阶段新低之后,沪指从2008年11月迎来反弹,开始一路上行。不过,此时的开户数似乎还没有走出阴霾,2009年1月的开户数甚至只有32.12万户。

在2008年底启动的持续9个月的大级别反弹中,开户数的明显增长始于2009年的2月,达到了152万户,出现在行情的中段。同样,与前次相同的是,开户数的顶峰也早于行情。2009年7月开户数为234.92万股,沪指在1个月之后才又创下了3478.01点的阶段性新高。随后,股市进入了漫长的蛰伏期,开户数也重回漫长的“十万”时代。

开户数到高点后藏风险

时隔多年之后,伴随着新一轮牛市的到来,A股开户数终于赶超2007年的巅峰。对于新股民来说,如何避免沦为悲壮的“韭菜”,同时又能品尝牛市的盛宴,从近10年来开户数的变化之中,或许可以得到答案。

投资者在初入A股必然面临着两个问题,买不买?买什么?然而即使是第一个看似简单的疑问,都足以难倒其中很大一部分人。面对早已大涨的行情,追高买入担忧被套,坐等回调又怕错失良机。

从之前的历史数据来看,开户数与行情之间确实存在着明显的奇妙联系。开户数的启动常滞后于行情,在行情的中段甚至是行情中后段,开户数才会开始放量,而在接下来的一段时间中,行情与开户数都保持着齐头并进的增长势头。

需要特别指出的是,从此前的数据来看,开户数的顶峰早于行情高点出现,在行情顶峰出现时,开户数虽然也保持着相当数量,但已开始逐渐缩量,并且出现震荡。伴随着行情进一步下跌到低点,开户数又重回牛市前的状态。这也就意味着,当开户数创出高点,但在随后的时间里却开始出现反复、甚至缩量时,投资者就应该提高警惕,因为行情的顶峰或许就在不远处。

实际上,从本轮行情与同期开户数据来看,也再一次印证了上述规律。2014年7月,沪指从2000点左右起步,演绎出一轮久违的行情。而当时的开户数量,仍然还停留在2011年开始“十万”级。去年7月至10月开户数分别为52.48万户、63.83万户、86.86万户和81.99万户,虽然仍然只有几十万户,但可以发现,开户数已开始逐渐缓慢增长。

2014年11月起,大盘开始一路狂飙。与此同时,开户数也出现了明显的增长。11月开户数达到107.59万户,这一数字对于市场而言可谓久别重逢,因为A股市场已经有43个月没有见到百万级的月开户数了。

尤其是在2014年的最后一个月里,开户数高达276.86万户,当月沪指表现也十分亮眼,全月上涨超过550点,涨幅超过了20%。

进入2015年,行情并未停下上涨的脚步,3月17日更是一举突破2009年8月4日的阶段新高3478点。这一期间,2015年1月和2月开户数分别为196.36万户和111.24万户,并在3月出现单周刷新A股历史开户数纪录的情况。

不过需要指出的是,虽然3月数据尚未公布,但是从周数据来估算,月开户总量应该在300万户这一级别,距离曾经超过500万户的月历史高峰依旧有着一定的差距。

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